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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 727.00 | 156 280.00 | 15 445.00 | 171 727.00 |
AH Fonds commercial | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 839.00 | 86 267.00 | 37 571.00 | 123 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 632.00 | 307 330.00 | 395 302.00 | 702 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 929.00 | 549 877.00 | 1 323 053.00 | 1 872 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 601.00 | 187 455.00 | 5 550 146.00 | 5 737 601.00 |
BZ Autres créances | 676 071.00 | | 676 071.00 | 676 071.00 |
CF Disponibilités | 1 308 027.00 | | 1 308 027.00 | 1 308 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 463.00 | | 394 463.00 | 394 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 652.00 | 187 455.00 | 7 931 198.00 | 8 118 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 582.00 | 737 331.00 | 9 254 250.00 | 9 991 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 187.00 | | | 3 555 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 306.00 | | | 911 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 252.00 | | | 5 263 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 312.00 | | | 756 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 060.00 | | | 1 736 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 150.00 | | | 1 394 150.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 998.00 | | | 3 990 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 250.00 | | | 9 254 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 763.00 | | | 3 555 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 029.00 | 21 923.00 | 229 952.00 | 208 029.00 |
FG Production vendue services | 12 545 726.00 | | 12 545 726.00 | 12 545 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 753 755.00 | 21 923.00 | 12 775 678.00 | 12 753 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 906 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 583.00 | | | -75 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951 120.00 | | | 12 951 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 815.00 | | | 12 039 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 306.00 | | | 911 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 526.00 | 111 351.00 | 19 000.00 | 457 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 246.00 | 111 351.00 | 19 000.00 | 301 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 144.00 | | 110 659.00 | 298 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 144.00 | | 130 659.00 | 318 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 144.00 | | 130 659.00 | 318 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 918.00 | 321 683.00 | 435 235.00 | 756 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 060.00 | 1 736 060.00 | | 1 736 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 150.00 | 1 394 150.00 | | 1 394 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808 135.00 | 6 808 135.00 | | 6 808 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 715.00 | 6 808 135.00 | 152 580.00 | 6 960 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 651.00 | 3 481 416.00 | 435 235.00 | 3 916 651.00 |