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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 724.00 | 156 280.00 | 15 445.00 | 171 724.00 |
AH Fonds commercial | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 546.00 | 69 235.00 | 28 310.00 | 97 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 976.00 | 232 011.00 | 389 965.00 | 621 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 343.00 | 20 000.00 | 166 343.00 | 186 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 714.00 | 477 526.00 | 1 497 188.00 | 1 974 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723 714.00 | 298 144.00 | 7 425 570.00 | 7 723 714.00 |
BZ Autres créances | 626 098.00 | | 626 098.00 | 626 098.00 |
CF Disponibilités | 863 192.00 | | 863 192.00 | 863 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 807.00 | | 458 807.00 | 458 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 174.00 | 298 144.00 | 9 506 030.00 | 9 804 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 888.00 | 775 670.00 | 11 003 219.00 | 11 778 888.00 |
CU Autres participations | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 103.00 | | | 1 348 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 085.00 | | | 2 207 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 426.00 | | | 4 358 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 180.00 | | | 1 291 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 908.00 | | | 775 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 620.00 | | | 2 370 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 373.00 | | | 2 077 373.00 |
EA Autres dettes | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 792.00 | | | 6 644 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 219.00 | | | 11 003 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 541.00 | | | 6 044 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 729.00 | | | 311 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 820.00 | 16 930.00 | 130 750.00 | 113 820.00 |
FG Production vendue services | 14 828 811.00 | 3 800.00 | 14 832 611.00 | 14 828 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 942 631.00 | 20 730.00 | 14 963 361.00 | 14 942 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 881 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 752.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -92 934.00 | | | -92 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 271.00 | | | 184 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 271.00 | | | 184 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 006.00 | | | -181 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 705.00 | | | 1 069 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884 728.00 | | | 14 884 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 677 644.00 | | | 12 677 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 085.00 | | | 2 207 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 032.00 | 210 112.00 | | 88 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 032.00 | 210 112.00 | | 88 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 032.00 | 210 112.00 | | 88 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 908.00 | 775 908.00 | | 775 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 620.00 | 2 370 620.00 | | 2 370 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 180.00 | 690 929.00 | 600 251.00 | 1 291 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077 373.00 | 2 077 373.00 | | 2 077 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 144 963.00 | 8 808 620.00 | 336 343.00 | 9 144 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 971.00 | 5 955 720.00 | 600 251.00 | 6 555 971.00 |