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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 8 101.00 | 38.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 461.00 | 115 287.00 | 1 174.00 | 116 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 692.00 | 253 999.00 | 15 694.00 | 269 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 998.00 | | 844 998.00 | 844 998.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 445.00 | | 1 069 445.00 | 1 069 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 137.00 | 253 999.00 | 1 085 138.00 | 1 339 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 269.00 | -1 391 103.00 | | -1 380 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | 10 834.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | -100 961.00 | -126 269.00 | | -100 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 748.00 | 701 969.00 | | 1 034 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 488.00 | 130 220.00 | | 135 488.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 4 704.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 099.00 | 836 893.00 | | 1 186 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 138.00 | 710 624.00 | | 1 085 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 099.00 | 836 893.00 | | 1 186 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 624 581.00 | 4 624 581.00 | |
FG Production vendue services | | 1 469 599.00 | 1 469 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 094 180.00 | 6 094 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 049.00 | 5 089 884.00 | | 6 097 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 740.00 | 5 079 050.00 | | 6 071 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | 10 834.00 | | 25 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 685.00 | | 1 007.00 | 268 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 1 007.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 696.00 | 2 302.00 | | 251 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 085.00 | 2 302.00 | | 121 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 748.00 | 1 034 748.00 | | 1 034 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UX Autres créances clients | 844 998.00 | | | 844 998.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 876.00 | 903 876.00 | | 903 876.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 099.00 | 1 186 099.00 | | 1 186 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |