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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 8 139.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 219.00 | 116 109.00 | 2 110.00 | 118 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 550.00 | 254 859.00 | 16 691.00 | 271 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 924.00 | | 466 924.00 | 466 924.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 139.00 | | 626 139.00 | 626 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 689.00 | 254 859.00 | 642 830.00 | 897 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 961.00 | -1 380 269.00 | | -1 354 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 25 309.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | -97 475.00 | -100 961.00 | | -97 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 249.00 | 1 034 748.00 | | 597 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 911.00 | 135 488.00 | | 139 911.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 15 863.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 305.00 | 1 186 099.00 | | 740 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 830.00 | 1 085 138.00 | | 642 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 305.00 | 1 186 099.00 | | 740 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 354 255.00 | 4 354 255.00 | |
FG Production vendue services | | 1 402 427.00 | 1 402 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 756 682.00 | 5 756 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 349.00 | 6 097 049.00 | | 5 760 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 863.00 | 6 071 740.00 | | 5 756 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | 25 309.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 692.00 | | 1 858.00 | 269 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | | 1 758.00 | 124 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | 100.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 998.00 | 860.00 | | 253 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 387.00 | 860.00 | | 123 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 249.00 | 597 249.00 | | 597 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 466 924.00 | 466 924.00 | | 466 924.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 655.00 | 501 655.00 | | 501 655.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 305.00 | 740 305.00 | | 740 305.00 |