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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 7 496.00 | 643.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 461.00 | 113 590.00 | 2 871.00 | 116 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 685.00 | 251 697.00 | 16 988.00 | 268 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 883.00 | | 625 883.00 | 625 883.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 635.00 | | 693 635.00 | 693 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 321.00 | 251 697.00 | 710 624.00 | 962 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 103.00 | -1 403 061.00 | | -1 391 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 11 958.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | -126 269.00 | -137 103.00 | | -126 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 969.00 | 841 593.00 | | 701 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 220.00 | 120 877.00 | | 130 220.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 6 839.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 893.00 | 969 309.00 | | 836 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 624.00 | 832 206.00 | | 710 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 893.00 | 969 309.00 | | 836 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772.00 | 3 861 871.00 | 3 863 643.00 | 1 772.00 |
FG Production vendue services | 1 352.00 | 1 219 569.00 | 1 220 921.00 | 1 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125.00 | 5 081 440.00 | 5 084 565.00 | 3 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 884.00 | 5 902 852.00 | | 5 089 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 050.00 | 5 890 895.00 | | 5 079 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 11 958.00 | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 985.00 | | 1 700.00 | 266 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 111.00 | | 1 490.00 | 123 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264.00 | | 210.00 | 13 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 976.00 | 2 721.00 | | 248 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | 2 721.00 | | 118 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 969.00 | 701 969.00 | | 701 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 625 883.00 | | | 625 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 033.00 | 660 033.00 | | 660 033.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 893.00 | 836 893.00 | | 836 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |