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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 8 139.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 957.00 | 87 327.00 | 35 629.00 | 122 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 629.00 | 226 077.00 | 50 552.00 | 276 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 197.00 | | 487 197.00 | 487 197.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 743.00 | | 550 743.00 | 550 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 371.00 | 226 077.00 | 601 294.00 | 827 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 473.00 | -1 354 961.00 | | -1 351 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 961.00 | 3 485.00 | | 20 961.00 |
DL TOTAL (I) | -76 514.00 | -97 475.00 | | -76 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 546.00 | 597 249.00 | | 521 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 763.00 | 139 911.00 | | 130 763.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 3 145.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 809.00 | 740 305.00 | | 677 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 294.00 | 642 830.00 | | 601 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 810 041.00 | 3 810 041.00 | |
FG Production vendue services | | 1 395 824.00 | 1 395 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 205 865.00 | 5 205 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -50.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 631.00 | 5 760 349.00 | | 5 213 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 670.00 | 5 756 863.00 | | 5 192 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 961.00 | 3 485.00 | | 20 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 550.00 | | 36 079.00 | 271 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 276 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 131 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 359.00 | | 35 737.00 | 126 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | 341.00 | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 858.00 | 2 218.00 | 31 000.00 | 254 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 248.00 | 2 218.00 | 31 000.00 | 124 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 546.00 | 521 546.00 | | 521 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 487 197.00 | 487 197.00 | | 487 197.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 306.00 | 8 328.00 | 15 978.00 | 24 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 630.00 | 514 630.00 | | 514 630.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 809.00 | 661 831.00 | 15 978.00 | 677 809.00 |