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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 8 139.00 | | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 999.00 | 95 799.00 | 28 199.00 | 123 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 154.00 | 234 549.00 | 43 605.00 | 278 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 038.00 | | 449 038.00 | 449 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 192.00 | 234 549.00 | 492 643.00 | 727 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 514.00 | -1 351 475.00 | | -1 330 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 707.00 | 20 961.00 | | 56 707.00 |
DL TOTAL (I) | -19 808.00 | -76 514.00 | | -19 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 24 306.00 | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 154.00 | 521 546.00 | | 364 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 098.00 | 130 763.00 | | 131 098.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 194.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 450.00 | 677 809.00 | | 512 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 643.00 | 601 294.00 | | 492 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 450.00 | 661 831.00 | | 512 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 202 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 033 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 876.00 | 5 213 631.00 | | 3 238 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 169.00 | 5 192 670.00 | | 3 182 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 707.00 | 20 961.00 | | 56 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 629.00 | | 1 525.00 | 276 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 096.00 | | 1 042.00 | 131 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | 483.00 | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 076.00 | 8 472.00 | | 226 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | 8 472.00 | | 95 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 154.00 | 364 154.00 | | 364 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 434.00 | 381 434.00 | | 381 434.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 450.00 | 512 450.00 | | 512 450.00 |