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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 946.00 | | 669 946.00 | 669 946.00 |
CU Autres participations | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 524.00 | 286 714.00 | | 347 524.00 |
DH Report à nouveau | | 74 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 823.00 | -14 037.00 | | -12 823.00 |
DK Provisions réglementées | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 383 849.00 | 396 673.00 | | 383 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 540.00 | 202 113.00 | | 164 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 377.00 | 72 368.00 | | 119 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 711.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 097.00 | 275 605.00 | | 286 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 946.00 | 672 278.00 | | 669 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 856.00 | 73 492.00 | | 160 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826.00 | 14 038.00 | | 12 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 823.00 | -14 037.00 | | -12 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 540.00 | 39 299.00 | 125 241.00 | 164 540.00 |
VI Groupe et associés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 097.00 | 160 856.00 | 125 241.00 | 286 097.00 |