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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 750.00 | | 669 750.00 | 669 750.00 |
CU Autres participations | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 291.00 | | | 303 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
DK Provisions réglementées | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 342 844.00 | | | 342 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 443.00 | | | 223 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 905.00 | | | 326 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 750.00 | | | 669 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 043.00 | 236 043.00 | | 236 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 838.00 | 19 154.00 | 70 684.00 | 89 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 256 222.00 | 70 684.00 | 326 906.00 |