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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
BZ Autres créances | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 271.00 | | 695 271.00 | 695 271.00 |
CU Autres participations | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 984.00 | 347 523.00 | | 346 984.00 |
DH Report à nouveau | | -12 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | 12 284.00 | | -1 693.00 |
DK Provisions réglementées | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 394 440.00 | 396 134.00 | | 394 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 702.00 | 145 111.00 | | 105 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 956.00 | 147 449.00 | | 193 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 3 061.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 830.00 | 304 542.00 | | 300 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 271.00 | 700 676.00 | | 695 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 911.00 | 195 629.00 | | 195 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 793.00 | -20 455.00 | | -7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718.00 | 2.00 | | 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411.00 | -12 282.00 | | 2 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693.00 | 12 284.00 | | -1 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 831.00 | 195 911.00 | 104 919.00 | 300 831.00 |