| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
BZ Autres créances | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 676.00 | | 700 676.00 | 700 676.00 |
CU Autres participations | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 523.00 | 347 523.00 | | 347 523.00 |
DH Report à nouveau | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | -12 823.00 | | 12 284.00 |
DK Provisions réglementées | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 396 134.00 | 383 849.00 | | 396 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 111.00 | 164 539.00 | | 145 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 449.00 | 119 377.00 | | 147 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 2 179.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 542.00 | 286 097.00 | | 304 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 676.00 | 669 946.00 | | 700 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 629.00 | 160 856.00 | | 195 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 282.00 | 12 826.00 | | -12 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | -12 823.00 | | 12 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 111.00 | 36 198.00 | 108 913.00 | 145 111.00 |
VI Groupe et associés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 543.00 | 195 630.00 | 108 913.00 | 304 543.00 |