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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 388.00 | | 669 388.00 | 669 388.00 |
CU Autres participations | 642 594.00 | | 642 594.00 | 642 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
DK Provisions réglementées | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 692.00 | | | 334 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 388.00 | | | 669 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 684.00 | 43 611.00 | 27 073.00 | 70 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 693.00 | 307 620.00 | 27 073.00 | 334 693.00 |