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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 12 895.00 | 156.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AP Constructions | 915 541.00 | 763 675.00 | 151 867.00 | 915 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 461.00 | 183 668.00 | 18 793.00 | 202 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 878.00 | 195 645.00 | 265 233.00 | 460 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 284.00 | 1 162 266.00 | 682 018.00 | 1 844 284.00 |
BT Marchandises | 2 118 032.00 | 9 878.00 | 2 108 154.00 | 2 118 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 512.00 | 3 161.00 | 206 352.00 | 209 512.00 |
BZ Autres créances | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
CF Disponibilités | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 506.00 | 13 038.00 | 2 761 468.00 | 2 774 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 791.00 | 1 175 304.00 | 3 443 486.00 | 4 618 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 707 109.00 | 696 828.00 | | 707 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 10 281.00 | | 38 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 021.00 | 60 097.00 | | 56 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 044.00 | 1 273 207.00 | | 1 308 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 650.00 | 158 661.00 | | 130 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 333.00 | 228 842.00 | | 160 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 626.00 | 126 878.00 | | 61 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 590.00 | 1 383 431.00 | | 1 587 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 512.00 | 176 013.00 | | 183 512.00 |
EA Autres dettes | 11 731.00 | 8 017.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 442.00 | 2 081 840.00 | | 2 135 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 486.00 | 3 355 047.00 | | 3 443 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 543.00 | 1 824 312.00 | | 1 971 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 979 937.00 | | 8 979 937.00 | 8 979 937.00 |
FD Production vendue biens | -580 168.00 | | -580 168.00 | -580 168.00 |
FG Production vendue services | 279 260.00 | | 279 260.00 | 279 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 029.00 | | 8 679 029.00 | 8 679 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576.00 | 5 307.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 5 307.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 187.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 187.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 5 120.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 549.00 | 8 371 150.00 | | 8 706 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 636.00 | 8 360 869.00 | | 8 667 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | 10 281.00 | | 38 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 506.00 | | 10 522.00 | 1 836 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 844 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 578 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 683.00 | | 950.00 | 250 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 908.00 | | 9 572.00 | 1 571 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 579.00 | 87 287.00 | 2 600.00 | 1 077 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 1 193.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 493.00 | 86 094.00 | 2 600.00 | 1 059 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 783.00 | 9 878.00 | 11 783.00 | 11 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | 117.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 061.00 | 9 878.00 | 11 900.00 | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | 9 878.00 | 11 900.00 | 15 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 590.00 | 1 587 590.00 | | 1 587 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 650.00 | 28 377.00 | 102 273.00 | 130 650.00 |
VI Groupe et associés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 682.00 | 395 682.00 | | 395 682.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 816.00 | 1 971 543.00 | 102 273.00 | 2 073 816.00 |