| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AP Constructions | 922 316.00 | 902 352.00 | 19 964.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 645.00 | 216 291.00 | 36 354.00 | 252 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 860.00 | 291 494.00 | 201 366.00 | 492 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 091.00 | 1 429 572.00 | 498 519.00 | 1 928 091.00 |
BT Marchandises | 2 132 742.00 | 4 199.00 | 2 128 543.00 | 2 132 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 789.00 | 3 476.00 | 230 313.00 | 233 789.00 |
BZ Autres créances | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
CF Disponibilités | 736 927.00 | | 736 927.00 | 736 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 850.00 | 7 675.00 | 3 329 174.00 | 3 336 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 941.00 | 1 437 247.00 | 3 827 693.00 | 5 264 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 739 750.00 | 749 724.00 | | 739 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | -9 974.00 | | 10 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 460.00 | 44 900.00 | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 964.00 | 1 290 651.00 | | 1 296 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 377.00 | 96 592.00 | | 375 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 825.00 | 154 132.00 | | 88 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 125.00 | 5 900.00 | | 28 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 279.00 | 1 591 644.00 | | 1 802 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 986.00 | 180 957.00 | | 185 986.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | 12 604.00 | | 13 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 729.00 | 2 041 829.00 | | 2 530 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 693.00 | 3 332 480.00 | | 3 827 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 491.00 | 1 980 552.00 | | 2 160 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 317 485.00 | | 8 317 485.00 | 8 317 485.00 |
FD Production vendue biens | -471 975.00 | | -471 975.00 | -471 975.00 |
FG Production vendue services | 244 558.00 | | 244 558.00 | 244 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 068.00 | | 8 090 068.00 | 8 090 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 223 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 2 378.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 5 768.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 8 147.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | 8 147.00 | | 5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 402.00 | 8 317 088.00 | | 8 132 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 648.00 | 8 327 061.00 | | 8 121 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 754.00 | -9 974.00 | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 466.00 | | 24 625.00 | 1 903 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 196.00 | | 24 625.00 | 1 643 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 892.00 | 90 680.00 | | 1 338 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 457.00 | 90 680.00 | | 1 319 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | 4 199.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 351.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | 4 550.00 | 5 047.00 | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | 4 550.00 | 5 047.00 | 8 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 5 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 279.00 | 1 802 279.00 | | 1 802 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 377.00 | 33 264.00 | 342 113.00 | 375 377.00 |
VI Groupe et associés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 388.00 | 469 388.00 | | 469 388.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 604.00 | 2 160 491.00 | 342 113.00 | 2 502 604.00 |