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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AP Constructions | 922 316.00 | 855 498.00 | 66 818.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 579.00 | 206 345.00 | 23 234.00 | 229 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 301.00 | 257 614.00 | 233 687.00 | 491 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 466.00 | 1 338 892.00 | 564 574.00 | 1 903 466.00 |
BT Marchandises | 1 934 046.00 | 5 047.00 | 1 928 999.00 | 1 934 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 431.00 | 3 125.00 | 258 306.00 | 261 431.00 |
BZ Autres créances | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CF Disponibilités | 413 025.00 | | 413 025.00 | 413 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 078.00 | 8 172.00 | 2 767 906.00 | 2 776 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 544.00 | 1 347 064.00 | 3 332 480.00 | 4 679 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 749 724.00 | 746 023.00 | | 749 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | 3 701.00 | | -9 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 900.00 | 50 412.00 | | 44 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 651.00 | 1 306 136.00 | | 1 290 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 592.00 | 121 749.00 | | 96 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 132.00 | 247 556.00 | | 154 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 43 685.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 644.00 | 1 251 347.00 | | 1 591 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 957.00 | 177 898.00 | | 180 957.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 11 427.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 829.00 | 1 853 661.00 | | 2 041 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 480.00 | 3 159 798.00 | | 3 332 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 552.00 | 1 725 296.00 | | 1 980 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547 558.00 | | 8 547 558.00 | 8 547 558.00 |
FD Production vendue biens | -521 281.00 | | -521 281.00 | -521 281.00 |
FG Production vendue services | 276 856.00 | | 276 856.00 | 276 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 133.00 | | 8 303 133.00 | 8 303 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 3 000.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | 5 809.00 | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 8 809.00 | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | 8 295.00 | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 088.00 | 8 625 447.00 | | 8 317 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 061.00 | 8 621 746.00 | | 8 327 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 974.00 | 3 701.00 | | -9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 096.00 | | 25 370.00 | 1 879 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 826.00 | | 25 370.00 | 1 618 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 495.00 | 92 396.00 | 1 000.00 | 1 247 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 061.00 | 92 396.00 | 1 000.00 | 1 228 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 320.00 | 5 047.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | | 478.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | 5 047.00 | 5 798.00 | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | 5 047.00 | 5 798.00 | 8 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 047.00 | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 644.00 | 1 591 644.00 | | 1 591 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
VB T. V. A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 592.00 | 41 215.00 | 55 377.00 | 96 592.00 |
VI Groupe et associés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 387.00 | 428 387.00 | | 428 387.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 929.00 | 1 980 552.00 | 55 377.00 | 2 035 929.00 |