| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 13 483.00 | 1 507.00 | 14 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AP Constructions | 917 529.00 | 914 226.00 | 3 303.00 | 917 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 171.00 | 216 772.00 | 33 399.00 | 250 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 340.00 | 262 951.00 | 203 389.00 | 466 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 250.00 | 1 413 816.00 | 482 433.00 | 1 896 250.00 |
BT Marchandises | 1 558 400.00 | 5 299.00 | 1 553 101.00 | 1 558 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 717.00 | 3 720.00 | 299 996.00 | 303 717.00 |
BZ Autres créances | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
CF Disponibilités | 424 930.00 | | 424 930.00 | 424 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 769.00 | 9 020.00 | 2 380 750.00 | 2 389 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 019.00 | 1 422 836.00 | 2 863 183.00 | 4 286 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 750 504.00 | 739 750.00 | | 750 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 10 754.00 | | 18 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 214.00 | 40 460.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 244.00 | 1 296 964.00 | | 1 314 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 318.00 | 375 377.00 | | 339 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 825.00 | 88 825.00 | | 79 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 974.00 | 28 125.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 451.00 | 1 802 279.00 | | 888 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 411.00 | 185 986.00 | | 193 411.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | 13 138.00 | | 14 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 251.00 | 36 999.00 | | 25 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 939.00 | 2 530 729.00 | | 1 548 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 183.00 | 3 827 693.00 | | 2 863 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 160.00 | 2 160 491.00 | | 1 273 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 255 922.00 | | 9 255 922.00 | 9 255 922.00 |
FD Production vendue biens | -478 946.00 | | -478 946.00 | -478 946.00 |
FG Production vendue services | 241 747.00 | | 241 747.00 | 241 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 723.00 | | 9 018 723.00 | 9 018 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 335 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | 30 731.00 | | 6 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 494.00 | 4 440.00 | | 4 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 5 199.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | 5 199.00 | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 653.00 | 8 132 402.00 | | 9 033 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 127.00 | 8 121 648.00 | | 9 015 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 10 754.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 091.00 | | 47 021.00 | 1 928 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 862.00 | 1 896 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 862.00 | 1 634 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 633.00 | | 1 940.00 | 251 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 821.00 | | 45 081.00 | 1 667 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 572.00 | 63 106.00 | 78 862.00 | 1 429 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 433.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 138.00 | 62 673.00 | 78 862.00 | 1 410 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 199.00 | 5 299.00 | 4 199.00 | 4 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | 244.00 | | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 5 544.00 | 4 199.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 5 544.00 | 4 199.00 | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | 4 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 451.00 | 888 451.00 | | 888 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 303 717.00 | 303 717.00 | | 303 717.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 318.00 | 71 512.00 | 267 806.00 | 339 318.00 |
VI Groupe et associés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 646.00 | 408 646.00 | | 408 646.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 966.00 | 1 273 160.00 | 267 806.00 | 1 540 966.00 |