| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AP Constructions | 915 541.00 | 809 174.00 | 106 367.00 | 915 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 556.00 | 194 914.00 | 33 641.00 | 228 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 729.00 | 223 973.00 | 250 756.00 | 474 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 096.00 | 1 247 495.00 | 631 600.00 | 1 879 096.00 |
BT Marchandises | 1 727 300.00 | 5 320.00 | 1 721 980.00 | 1 727 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 548.00 | 3 603.00 | 264 945.00 | 268 548.00 |
BZ Autres créances | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CF Disponibilités | 357 721.00 | | 357 721.00 | 357 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 120.00 | 8 923.00 | 2 528 197.00 | 2 537 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 216.00 | 1 256 418.00 | 3 159 798.00 | 4 416 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 746 023.00 | 707 109.00 | | 746 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701.00 | 38 914.00 | | 3 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 412.00 | 56 021.00 | | 50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 136.00 | 1 308 044.00 | | 1 306 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 749.00 | 130 650.00 | | 121 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 556.00 | 160 333.00 | | 247 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 685.00 | 61 626.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 347.00 | 1 587 590.00 | | 1 251 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 898.00 | 183 512.00 | | 177 898.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 11 731.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 661.00 | 2 135 442.00 | | 1 853 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 798.00 | 3 443 486.00 | | 3 159 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 296.00 | 1 971 543.00 | | 1 725 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 993 436.00 | | 8 993 436.00 | 8 993 436.00 |
FD Production vendue biens | -651 548.00 | | -651 548.00 | -651 548.00 |
FG Production vendue services | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 609.00 | | 8 606 609.00 | 8 606 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 127 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 809.00 | 5 576.00 | | 5 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 5 576.00 | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 152.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | 5 424.00 | | 8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 447.00 | 8 706 549.00 | | 8 625 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 746.00 | 8 667 636.00 | | 8 621 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 701.00 | 38 914.00 | | 3 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 284.00 | | 42 908.00 | 1 844 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 134.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 1 879 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 1 618 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 880.00 | | 42 908.00 | 1 578 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 266.00 | 87 875.00 | 2 646.00 | 1 162 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 156.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 987.00 | 87 720.00 | 2 646.00 | 1 142 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 878.00 | 5 320.00 | 9 878.00 | 9 878.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 442.00 | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 5 762.00 | 9 878.00 | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | 5 762.00 | 9 878.00 | 13 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 762.00 | 9 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 347.00 | 1 251 347.00 | | 1 251 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 268 548.00 | 268 548.00 | | 268 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 749.00 | 37 068.00 | 84 681.00 | 121 749.00 |
VI Groupe et associés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 350.00 | 416 350.00 | | 416 350.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 977.00 | 1 725 296.00 | 84 681.00 | 1 809 977.00 |