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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 048.00 | 133 926.00 | 26 122.00 | 160 048.00 |
AN Terrains | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AP Constructions | 4 827 320.00 | 4 825 954.00 | 1 366.00 | 4 827 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 270.00 | 1 277 020.00 | 292 250.00 | 1 569 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 678.00 | 3 038 288.00 | 222 390.00 | 3 260 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263 540.00 | | 2 263 540.00 | 2 263 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 282 198.00 | 12 656 622.00 | 3 625 576.00 | 16 282 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 4 435 898.00 | 147 995.00 | 4 287 903.00 | 4 435 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 844.00 | 8 690.00 | 1 084 154.00 | 1 092 844.00 |
BZ Autres créances | 2 769 923.00 | | 2 769 923.00 | 2 769 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 442 503.00 | | 3 442 503.00 | 3 442 503.00 |
CF Disponibilités | 7 650 339.00 | | 7 650 339.00 | 7 650 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 601 577.00 | 156 685.00 | 19 444 892.00 | 19 601 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 883 775.00 | 12 813 307.00 | 23 070 468.00 | 35 883 775.00 |
CU Autres participations | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 388.00 | 4 708 388.00 | | 4 708 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 924.00 | 514 924.00 | | 514 924.00 |
DG Autres réserves | 7 563 170.00 | 6 836 963.00 | | 7 563 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 471.00 | | | 1 829 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 032 250.00 | 15 440 536.00 | | 16 032 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 901.00 | 583 212.00 | | 1 020 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 213.00 | | 11 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -81.00 | -917.00 | | -81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 233.00 | 3 420 180.00 | | 3 425 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 106.00 | 2 605 012.00 | | 2 363 106.00 |
EA Autres dettes | 422 438.00 | 432 170.00 | | 422 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 055.00 | 9 053.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 743.00 | 6 293 569.00 | | 5 990 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 070 468.00 | 22 385 951.00 | | 23 070 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 895 595.00 | 1 413 781.00 | | 1 895 595.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 609.00 | 120 479.00 | | 20 609.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 965.00 | -51 845.00 | | 5 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 574.00 | 68 634.00 | | 26 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 946 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 271 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 775 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 388 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 360 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 039.00 | 4 822.00 | | 1 151 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 713.00 | 653.00 | | 453 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 953.00 | 509 669.00 | | 837 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 086.00 | -504 847.00 | | 313 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 019.00 | 462 952.00 | | 724 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 034.00 | | | 1 871 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 471.00 | | | 1 829 471.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 533.00 | 53 290.00 | | -54 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 165 974.00 | 1 626 350.00 | | 2 165 974.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 901 560.00 | 1 361 936.00 | | 1 901 560.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 895 595.00 | 1 413 781.00 | | 1 895 595.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |