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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
BZ Autres créances | 2 765 761.00 | | 2 765 761.00 | 2 765 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 74 050.00 | 1 125 950.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 314 321.00 | | 5 314 321.00 | 5 314 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 082.00 | 74 050.00 | 9 206 032.00 | 9 280 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 941.00 | 74 050.00 | 17 771 891.00 | 17 845 941.00 |
CU Autres participations | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 388.00 | | | 4 708 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 924.00 | | | 514 924.00 |
DG Autres réserves | 9 829 534.00 | | | 9 829 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 615.00 | | | 2 136 615.00 |
DL TOTAL (I) | 17 189 463.00 | | | 17 189 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 616.00 | | | 350 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 430.00 | | | 582 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 771 891.00 | | | 17 771 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 219.00 | | | 2 235 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 615.00 | | | 2 136 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 616.00 | 350 616.00 | | 350 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 764.00 | 220 764.00 | | 220 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765 761.00 | 2 765 761.00 | | 2 765 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 761.00 | 2 765 761.00 | | 2 765 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 429.00 | 582 429.00 | | 582 429.00 |