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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
BZ Autres créances | 170 739.00 | | 170 739.00 | 170 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 72 866.00 | 1 227 134.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 435 449.00 | | 7 435 449.00 | 7 435 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906 188.00 | 72 866.00 | 8 833 322.00 | 8 906 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 048.00 | 72 866.00 | 17 399 182.00 | 17 472 048.00 |
CU Autres participations | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 388.00 | | | 4 708 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 924.00 | | | 514 924.00 |
DG Autres réserves | 8 982 071.00 | | | 8 982 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 463.00 | | | 2 247 463.00 |
DL TOTAL (I) | 16 452 846.00 | | | 16 452 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 410.00 | | | 715 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 335.00 | | | 946 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 399 182.00 | | | 17 399 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 335.00 | | | 946 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 993.00 | | | 2 364 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 463.00 | | | 2 247 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 715 580.00 | 715 580.00 | | 715 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 764.00 | 220 764.00 | | 220 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 335.00 | 946 335.00 | | 946 335.00 |