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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174 937.00 | 3 910 262.00 | 264 675.00 | 4 174 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 250.00 | 138 752.00 | 55 498.00 | 194 250.00 |
AN Terrains | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AP Constructions | 4 827 321.00 | 4 827 321.00 | | 4 827 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 337.00 | 1 498 881.00 | 252 456.00 | 1 751 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 634.00 | 3 055 580.00 | 353 054.00 | 3 408 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 386.00 | | 691 386.00 | 691 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417 913.00 | | 2 417 913.00 | 2 417 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 466 319.00 | 13 430 796.00 | 4 035 523.00 | 17 466 319.00 |
BT Marchandises | 4 724 295.00 | | 4 724 295.00 | 4 724 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 429.00 | 13 657.00 | 561 772.00 | 575 429.00 |
BZ Autres créances | 1 459 051.00 | | 1 459 051.00 | 1 459 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770 000.00 | 169 148.00 | 1 600 852.00 | 1 770 000.00 |
CF Disponibilités | 9 913 075.00 | | 9 913 075.00 | 9 913 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 583 134.00 | 182 805.00 | 18 400 329.00 | 18 583 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 049 453.00 | 13 613 601.00 | 22 435 852.00 | 36 049 453.00 |
CU Autres participations | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 388.00 | 4 708 388.00 | | 4 708 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 924.00 | 514 924.00 | | 514 924.00 |
DG Autres réserves | 9 645 982.00 | 9 430 782.00 | | 9 645 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 093.00 | | | 1 628 093.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345 715.00 | 15 942 292.00 | | 16 345 715.00 |
DP Provisions pour risques | 108 150.00 | 100 667.00 | | 108 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 005.00 | 348 975.00 | | 290 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 155.00 | 449 642.00 | | 398 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 390.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 4 693.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 486.00 | 3 024 850.00 | | 3 134 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 626.00 | 2 243 519.00 | | 2 199 626.00 |
EA Autres dettes | 330 778.00 | 254 149.00 | | 330 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 666 243.00 | 5 536 517.00 | | 5 666 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 435 852.00 | 21 953 782.00 | | 22 435 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 476 421.00 | 1 288 198.00 | | 1 476 421.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 104.00 | 21 192.00 | | 21 104.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 739.00 | 25 331.00 | | 25 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 037 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 037 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 406 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 152 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 869 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 245.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 826 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 492.00 | 356 813.00 | | 29 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 970.00 | 7 464.00 | | 58 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 462.00 | 414 277.00 | | 88 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 994.00 | 667 194.00 | | 94 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 994.00 | 670 804.00 | | 94 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | -256 527.00 | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 626.00 | 343 418.00 | | 791 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 369.00 | | | 1 718 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 093.00 | | | 1 628 093.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 618.00 | 151 412.00 | | -11 618.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 264 414.00 | 264 414.00 | | 264 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 745 470.00 | 1 556 751.00 | | 1 745 470.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 481 056.00 | 1 292 337.00 | | 1 481 056.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 635.00 | 4 139.00 | | 4 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 476 421.00 | 1 288 198.00 | | 1 476 421.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 126.00 | 181 126.00 | | 181 126.00 |