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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174 676.00 | 3 645 848.00 | 528 828.00 | 4 174 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 779.00 | 135 221.00 | 27 558.00 | 162 779.00 |
AN Terrains | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AP Constructions | 4 827 321.00 | 4 827 321.00 | | 4 827 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 187.00 | 1 380 389.00 | 341 798.00 | 1 722 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 077.00 | 3 056 444.00 | 218 633.00 | 3 275 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339 428.00 | | 2 339 428.00 | 2 339 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 072 257.00 | 90 856.00 | 3 981 401.00 | 4 072 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 247.00 | 10 252.00 | 818 995.00 | 829 247.00 |
BZ Autres créances | 776 611.00 | | 776 611.00 | 776 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 61 386.00 | 1 338 614.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 546 555.00 | | 5 546 555.00 | 5 546 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 165.00 | 61 386.00 | 7 661 779.00 | 7 723 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 025.00 | 61 386.00 | 16 227 639.00 | 16 289 025.00 |
CU Autres participations | 8 565 859.00 | | 8 565 859.00 | 8 565 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 388.00 | | | 4 708 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 924.00 | | | 514 924.00 |
DG Autres réserves | 8 018 641.00 | | | 8 018 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 381.00 | | | 2 217 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 459 334.00 | | | 15 459 334.00 |
DP Provisions pour risques | 100 667.00 | 501 375.00 | | 100 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 975.00 | 519 526.00 | | 348 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 642.00 | 1 020 901.00 | | 449 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 825.00 | | | 753 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 693.00 | -81.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 519.00 | 1 940 668.00 | | 2 243 519.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 916.00 | 9 055.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 305.00 | | | 768 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 227 639.00 | | | 16 227 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 305.00 | | | 768 305.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 288 198.00 | 1 895 595.00 | | 1 288 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 331.00 | 26 574.00 | | 25 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 606 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 459 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 205 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 796 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 813.00 | 126.00 | | 356 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 150 913.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 277.00 | 1 151 039.00 | | 414 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 194.00 | 32 179.00 | | 667 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | 352 061.00 | | 3 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 804.00 | 837 953.00 | | 670 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 527.00 | 313 086.00 | | -256 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 674.00 | | | 2 295 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 381.00 | | | 2 217 381.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 556 751.00 | 2 165 974.00 | | 1 556 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 288 198.00 | 1 895 595.00 | | 1 288 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 139.00 | 5 965.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 565 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 859.00 | | | 8 565 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 753 825.00 | 753 825.00 | | 753 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 875.00 | 775 875.00 | | 775 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 611.00 | 776 611.00 | | 776 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 305.00 | 768 305.00 | | 768 305.00 |