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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 26 592.00 | 23 867.00 | 50 459.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 459.00 | 26 592.00 | 43 867.00 | 70 459.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
110 Total général Actif | 145 676.00 | 26 592.00 | 119 084.00 | 145 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
252 Charges sociales | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |