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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 783.00 | 30 095.00 | 31 688.00 | 61 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 783.00 | 30 095.00 | 51 688.00 | 81 783.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
084 Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
110 Total général Actif | 190 249.00 | 30 095.00 | 160 153.00 | 190 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 946.00 | | | 427 946.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
252 Charges sociales | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 809.00 | | | 391 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |