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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 47 260.00 | 38 993.00 | 86 253.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 253.00 | 47 260.00 | 58 993.00 | 106 253.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
084 Disponibilités | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
110 Total général Actif | 179 537.00 | 47 260.00 | 132 276.00 | 179 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 443.00 | | | 294 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
252 Charges sociales | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |