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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 37 442.00 | 48 811.00 | 86 253.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 253.00 | 37 442.00 | 68 811.00 | 106 253.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
084 Disponibilités | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
110 Total général Actif | 173 964.00 | 37 442.00 | 136 522.00 | 173 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 780.00 | | | 438 780.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 105.00 | | | 442 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 506.00 | | | 218 506.00 |
252 Charges sociales | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 423.00 | | | 468 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 317.00 | | | -26 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 623.00 | | | -27 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |