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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 753.00 | 56 775.00 | 29 977.00 | 86 753.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 753.00 | 56 775.00 | 49 977.00 | 106 753.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
084 Disponibilités | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
110 Total général Actif | 181 318.00 | 56 775.00 | 124 543.00 | 181 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
252 Charges sociales | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 028.00 | | | -22 028.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |