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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 17 773.00 | 1 451.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 840.00 | 74 131.00 | 115 708.00 | 189 840.00 |
BT Marchandises | 820 120.00 | 73 181.00 | 746 939.00 | 820 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 601.00 | 8 809.00 | 936 792.00 | 945 601.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 820.00 | 81 990.00 | 1 793 829.00 | 1 875 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 660.00 | 156 122.00 | 1 909 538.00 | 2 065 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 416.00 | 1 015 942.00 | | 1 058 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 42 473.00 | | 41 033.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 730.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 162.00 | 1 108 646.00 | | 1 150 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 885.00 | 58 513.00 | | 40 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 230.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 919.00 | 484 960.00 | | 670 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | 22 545.00 | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 375.00 | 668 823.00 | | 759 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 538.00 | 1 777 470.00 | | 1 909 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 252.00 | 668 593.00 | | 758 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 961.00 | 1 170.00 | | 72 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 1 170.00 | | 72 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 919.00 | 670 919.00 | | 670 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 936 792.00 | | | 936 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 306.00 | 972 306.00 | | 972 306.00 |
VW T.V.A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 252.00 | 758 252.00 | | 758 252.00 |