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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 18 839.00 | 385.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 840.00 | 75 197.00 | 114 642.00 | 189 840.00 |
BT Marchandises | 1 004 681.00 | 63 355.00 | 941 326.00 | 1 004 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 351.00 | 55 594.00 | 1 031 756.00 | 1 087 351.00 |
BZ Autres créances | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CF Disponibilités | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 541.00 | 118 949.00 | 2 296 591.00 | 2 415 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 381.00 | 194 147.00 | 2 411 233.00 | 2 605 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 099 449.00 | 1 058 416.00 | | 1 099 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 651.00 | 41 033.00 | | 21 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 213.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 296.00 | 1 150 162.00 | | 1 172 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 532.00 | 40 885.00 | | 39 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 1 123.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 266.00 | 670 919.00 | | 874 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | 46 446.00 | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 936.00 | 759 375.00 | | 1 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 233.00 | 1 909 538.00 | | 2 411 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 706.00 | 758 252.00 | | 1 238 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 1 066.00 | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | 1 066.00 | | 74 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 266.00 | 874 266.00 | | 874 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 541.00 | | | 1 078 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VI Groupe et associés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 670.00 | 1 251 670.00 | | 1 251 670.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 706.00 | 1 238 706.00 | | 1 238 706.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |