| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 209.00 | 73 952.00 | 114 257.00 | 188 209.00 |
BT Marchandises | 624 905.00 | 42 216.00 | 582 689.00 | 624 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 120.00 | | 749 120.00 | 749 120.00 |
BZ Autres créances | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CF Disponibilités | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 534.00 | 42 216.00 | 1 460 318.00 | 1 502 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 743.00 | 116 168.00 | 1 574 575.00 | 1 690 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CU Autres participations | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 492.00 | 1 121 101.00 | | 1 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 695.00 | 11 391.00 | | 54 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 383.00 | 1 183 688.00 | | 1 238 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 80 000.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 313.00 | 62 266.00 | | 92 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 370 868.00 | | 168 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 66 050.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 192.00 | 581 184.00 | | 336 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 575.00 | 1 770 872.00 | | 1 574 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 792.00 | |
FG Production vendue services | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -78 115.00 | -201 914.00 | | -78 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -78 115.00 | -201 914.00 | | -78 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 115.00 | 202 145.00 | | 78 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 2 192.00 | | 14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 696.00 | 1 880 087.00 | | 1 854 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 001.00 | 1 868 696.00 | | 1 800 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 695.00 | 11 391.00 | | 54 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 257.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632.00 | 188 209.00 | | 1 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 73 952.00 | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 583.00 | | 1 632.00 | 75 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 583.00 | | 1 632.00 | 75 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 749 120.00 | 749 120.00 | | 749 120.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 789.00 | 822 489.00 | 300.00 | 822 789.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 061.00 | 336 061.00 | | 336 061.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |