| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 055.00 | 73 952.00 | 99 103.00 | 173 055.00 |
BT Marchandises | 660 809.00 | 41 654.00 | 619 155.00 | 660 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 705.00 | | 701 705.00 | 701 705.00 |
BZ Autres créances | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
CF Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 613.00 | 41 654.00 | 1 515 959.00 | 1 557 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 667.00 | 115 606.00 | 1 615 062.00 | 1 730 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 187.00 | 1 132 492.00 | | 1 187 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 625.00 | 54 695.00 | | 61 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 008.00 | 1 238 383.00 | | 1 300 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 762.00 | 92 313.00 | | 102 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 168 688.00 | | 112 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 778.00 | 75 019.00 | | 99 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 054.00 | 336 192.00 | | 315 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 062.00 | 1 574 575.00 | | 1 615 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 054.00 | 336 061.00 | | 315 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 095 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | -78 115.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | -78 115.00 | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 070.00 | 78 115.00 | | 32 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 14 387.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 241.00 | 1 854 696.00 | | 3 193 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 616.00 | 1 800 001.00 | | 3 131 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 625.00 | 54 695.00 | | 61 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 209.00 | | | 188 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 154.00 | 99 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 154.00 | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 701 705.00 | 701 705.00 | | 701 705.00 |
VB T. V. A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 290.00 | 819 990.00 | 300.00 | 820 290.00 |
VW T.V.A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |