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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 055.00 | 73 952.00 | 99 103.00 | 173 055.00 |
BT Marchandises | 917 315.00 | 60 944.00 | 856 371.00 | 917 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 457.00 | | 461 457.00 | 461 457.00 |
BZ Autres créances | 198 197.00 | | 198 197.00 | 198 197.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 742.00 | 60 944.00 | 1 593 798.00 | 1 654 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 796.00 | 134 896.00 | 1 692 901.00 | 1 827 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 812.00 | 1 187 187.00 | | 1 248 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 61 625.00 | | 112 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 261.00 | 1 300 008.00 | | 1 412 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 870.00 | 102 762.00 | | 133 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 112 471.00 | | 77 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 99 778.00 | | 69 053.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 636.00 | 315 054.00 | | 280 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 901.00 | 1 615 062.00 | | 1 692 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 071 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 872.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 16 026.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 32 070.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 6 048.00 | | 25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 776.00 | 3 193 241.00 | | 3 142 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 519.00 | 3 131 616.00 | | 3 030 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 257.00 | 61 625.00 | | 112 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 461 457.00 | 461 457.00 | | 461 457.00 |
VB T. V. A. | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 972.00 | 660 672.00 | 300.00 | 660 972.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |