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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 135 608.00 | 48 566.00 | 87 041.00 | 135 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 244.00 | 339 115.00 | 31 129.00 | 370 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 476.00 | 806 579.00 | 259 896.00 | 1 066 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 781.00 | 1 223 828.00 | 422 953.00 | 1 646 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 333 217.00 | | 333 217.00 | 333 217.00 |
CF Disponibilités | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 570.00 | | 422 570.00 | 422 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 351.00 | 1 223 828.00 | 845 523.00 | 2 069 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 100.00 | 437 100.00 | | 437 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -24 469.00 | 8 045.00 | | -24 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 268.00 | -32 514.00 | | -51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 365 732.00 | 417 001.00 | | 365 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | 71 696.00 | | 26 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 11 006.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 112 259.00 | | 187 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 188.00 | 59 384.00 | | 70 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EA Autres dettes | 177 186.00 | 183 909.00 | | 177 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 790.00 | 438 255.00 | | 479 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 523.00 | 855 257.00 | | 845 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 791.00 | 411 683.00 | | 479 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
FG Production vendue services | 978 511.00 | | 978 511.00 | 978 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 868.00 | | 1 013 868.00 | 1 013 868.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 853.00 | |
GE Autres charges | | | 34 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 170.00 | 220.00 | | 13 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 666.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 170.00 | 1 886.00 | | 26 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 3 638.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | 3 638.00 | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 422.00 | -1 751.00 | | 19 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 514.00 | -44 955.00 | | -58 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 288.00 | 1 116 906.00 | | 1 048 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 557.00 | 1 149 421.00 | | 1 099 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 268.00 | -32 514.00 | | -51 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 992.00 | | 26 850.00 | 1 624 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 1 646 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 099.00 | | 26 740.00 | 1 563 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 110.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 974.00 | 86 854.00 | | 1 136 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 408.00 | 86 854.00 | | 1 107 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
VC Groupe et associés | 202 654.00 | | | 202 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 053.00 | | | -45 053.00 |
VP Divers | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 809.00 | 340 059.00 | 13 750.00 | 353 809.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 805.00 | 478 805.00 | | 478 805.00 |