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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 30 690.00 | 2 675.00 | 33 366.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
AP Constructions | 2 071 229.00 | 77 847.00 | 1 993 381.00 | 2 071 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 341.00 | 363 909.00 | 18 431.00 | 382 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 141.00 | 965 079.00 | 453 062.00 | 1 418 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 731.00 | 1 437 526.00 | 2 603 204.00 | 4 040 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 598.00 | 1 437 526.00 | 2 765 071.00 | 4 202 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 280.00 | 437 100.00 | | 998 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 851.00 | | | 1 276 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -142 081.00 | -75 738.00 | | -142 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 989.00 | -66 343.00 | | -82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 431.00 | 299 389.00 | | 2 054 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 027.00 | 311 253.00 | | 572 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 804.00 | 709.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 199 909.00 | | 100 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 32 745.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 27 097.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 640.00 | 571 716.00 | | 710 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 071.00 | 871 106.00 | | 2 765 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 640.00 | 571 716.00 | | 710 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 892 927.00 | | 892 927.00 | 892 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 927.00 | | 892 927.00 | 892 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 932.00 | |
GE Autres charges | | | 29 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 341.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 615.00 | 341.00 | | 16 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 203.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 216.00 | 203.00 | | 15 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 137.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 145.00 | -53 836.00 | | -34 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 751.00 | 859 800.00 | | 909 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 741.00 | 926 143.00 | | 992 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 989.00 | -66 343.00 | | -82 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 460.00 | | 2 113 624.00 | 1 942 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 603.00 | 13 750.00 | 4 040 732.00 | 1 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | 3 993 739.00 | 1 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | 3 800.00 | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 518.00 | | 2 109 824.00 | 1 885 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 595.00 | 113 932.00 | | 1 323 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 566.00 | 1 124.00 | | 29 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 029.00 | 112 808.00 | | 1 294 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VC Groupe et associés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 572 028.00 | 572 028.00 | | 572 028.00 |
VP Divers | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 836.00 | 706 836.00 | | 706 836.00 |