| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
AP Constructions | 2 071 229.00 | 360 263.00 | 1 710 966.00 | 2 071 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 441.00 | 381 974.00 | 10 467.00 | 392 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 792.00 | 1 128 933.00 | 358 859.00 | 1 487 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 814.00 | 1 904 536.00 | 2 215 278.00 | 4 119 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BZ Autres créances | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CF Disponibilités | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 015.00 | | 356 015.00 | 356 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 829.00 | 1 904 536.00 | 2 571 293.00 | 4 475 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 280.00 | 998 280.00 | | 998 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 851.00 | 1 276 851.00 | | 1 276 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -356 695.00 | -225 071.00 | | -356 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 652.00 | -131 624.00 | | -73 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 155.00 | 1 922 807.00 | | 1 849 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000.00 | 150 234.00 | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | 465 408.00 | | 16 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 009.00 | 11 085.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 743.00 | 66 739.00 | | 94 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 850.00 | 43 039.00 | | 37 850.00 |
EA Autres dettes | | 2 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 137.00 | 738 842.00 | | 722 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 293.00 | 2 661 648.00 | | 2 571 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 807.00 | 738 783.00 | | 178 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 227.00 | | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 227.00 | | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 099.00 | |
GE Autres charges | | | 36 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 167.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 393.00 | 26 971.00 | | 36 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 10 000.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 11 300.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 35.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 1 308.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 9 992.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 791.00 | 752 605.00 | | 1 048 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 442.00 | 884 229.00 | | 1 122 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 652.00 | -131 624.00 | | -73 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 155.00 | | 53 020.00 | 4 075 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 4 119 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 4 072 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 163.00 | | 53 020.00 | 4 028 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 799.00 | 236 098.00 | 8 361.00 | 1 676 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 590.00 | 776.00 | | 32 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 208.00 | 235 323.00 | 8 361.00 | 1 644 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 21 670.00 | 525 856.00 | 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VP Divers | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 832.00 | 103 206.00 | 626.00 | 103 832.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 128.00 | 170 798.00 | 525 856.00 | 714 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 867.00 | 233.00 | | 31 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 732.00 | 51 780.00 | | 77 732.00 |
ST Autres comptes | 105 644.00 | 89 200.00 | | 105 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | 5 097.00 | | 6 143.00 |
YT Sous‐traitance | 48 733.00 | 33 419.00 | | 48 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 174.00 | 83 471.00 | | 62 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 263.00 | 59 319.00 | | 66 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 646.00 | 233.00 | | 43 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 182.00 | 74 672.00 | | 105 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 976.00 | 65 993.00 | | 87 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 690.00 | 322 287.00 | | 366 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |