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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 366.00 | 32 590.00 | 775.00 | 33 366.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
AP Constructions | 2 071 229.00 | 93 637.00 | 1 977 591.00 | 2 071 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 162.00 | 374 088.00 | 12 073.00 | 386 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 411.00 | 1 050 890.00 | 398 520.00 | 1 449 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 154.00 | 1 551 207.00 | 2 523 947.00 | 4 075 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CF Disponibilités | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 238.00 | | 263 238.00 | 263 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 393.00 | 1 551 207.00 | 2 787 185.00 | 4 338 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 280.00 | 998 280.00 | | 998 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 851.00 | 1 276 851.00 | | 1 276 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -225 071.00 | -142 081.00 | | -225 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 032.00 | -82 989.00 | | -6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 398.00 | 2 054 431.00 | | 2 048 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 234.00 | 34.00 | | 150 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 407.00 | 572 027.00 | | 465 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 084.00 | 3 804.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 100 984.00 | | 66 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 33 429.00 | | 43 038.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 360.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 787.00 | 710 640.00 | | 738 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 185.00 | 2 765 071.00 | | 2 787 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 787.00 | 710 640.00 | | 738 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 111.00 | | 707 111.00 | 707 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 111.00 | | 707 111.00 | 707 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 707.00 | |
GE Autres charges | | | 27 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 865.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 13 750.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 16 615.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 466.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 13 750.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 15 216.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 992.00 | 1 398.00 | | 9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 604.00 | 909 751.00 | | 752 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 637.00 | 992 741.00 | | 758 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 032.00 | -82 989.00 | | -6 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 732.00 | | 39 279.00 | 4 040 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 557.00 | 1 299.00 | 4 075 155.00 | 3 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 299.00 | 4 028 163.00 | 3 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 739.00 | | 39 279.00 | 3 993 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 527.00 | 113 708.00 | 27.00 | 1 437 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | 1 900.00 | | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 837.00 | 111 808.00 | 27.00 | 1 406 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
VI Groupe et associés | 465 408.00 | 465 408.00 | | 465 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 689.00 | 143 063.00 | 626.00 | 143 689.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 703.00 | 727 703.00 | | 727 703.00 |