| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 192 588.00 | 62 057.00 | 130 531.00 | 192 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 075.00 | 351 784.00 | 26 292.00 | 378 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 251.00 | 880 188.00 | 433 063.00 | 1 313 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 460.00 | 1 323 595.00 | 618 866.00 | 1 942 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 241.00 | | 252 241.00 | 252 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 701.00 | 1 323 595.00 | 871 106.00 | 2 194 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 100.00 | 437 100.00 | | 437 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -75 738.00 | -24 469.00 | | -75 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 343.00 | -51 269.00 | | -66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 299 390.00 | 365 733.00 | | 299 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 254.00 | | | 311 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 986.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 187 434.00 | | 199 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 746.00 | 70 188.00 | | 32 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | 27 098.00 | 177 186.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 716.00 | 479 791.00 | | 571 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 106.00 | 845 524.00 | | 871 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 716.00 | 479 791.00 | | 571 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
FG Production vendue services | 838 670.00 | | 838 670.00 | 838 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 564.00 | | 857 564.00 | 857 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 767.00 | |
GE Autres charges | | | 34 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 13 170.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 26 170.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 748.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 6 748.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 19 423.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 836.00 | -58 514.00 | | -53 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 801.00 | 1 048 289.00 | | 859 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 144.00 | 1 099 557.00 | | 926 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 343.00 | -51 269.00 | | -66 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 781.00 | | 321 907.00 | 1 646 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 1 942 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 1 885 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 839.00 | | 321 907.00 | 1 589 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 828.00 | 99 766.00 | | 1 223 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 262.00 | 99 766.00 | | 1 194 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | 626.00 | 13 750.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
VC Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VI Groupe et associés | 311 254.00 | 311 254.00 | | 311 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VP Divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 373.00 | 219 623.00 | 13 750.00 | 233 373.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 006.00 | 571 006.00 | | 571 006.00 |