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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 824.00 | 323 305.00 | 519.00 | 323 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 809.00 | 419 344.00 | 141 465.00 | 560 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 340.00 | 1 360 649.00 | 143 691.00 | 1 504 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 806.00 | 24 080.00 | 227 726.00 | 251 806.00 |
BZ Autres créances | 105 565.00 | 12 250.00 | 93 315.00 | 105 565.00 |
CF Disponibilités | 230 235.00 | | 230 235.00 | 230 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 620.00 | 36 330.00 | 572 290.00 | 608 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 960.00 | 1 396 979.00 | 715 981.00 | 2 112 960.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 435 573.00 | | | 435 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 981.00 | | | 715 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 596.00 | | | 258 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 106.00 | | 916 106.00 | 916 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 106.00 | | 916 106.00 | 916 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 323.00 | | | 1 022 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 740.00 | | | 973 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 440.00 | | 134 290.00 | 1 627 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 619 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 390.00 | 1 504 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 140.00 | 560 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 859.00 | | 134 090.00 | 683 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 758.00 | | 200.00 | 619 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 775.00 | 143 197.00 | 180 323.00 | 779 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 802.00 | 1 503.00 | | 321 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 973.00 | 141 694.00 | 180 323.00 | 457 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 370.00 | 14 081.00 | 371.00 | 10 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 370.00 | 26 331.00 | 371.00 | 628 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 370.00 | 26 331.00 | 371.00 | 628 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 331.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VB T. V. A. | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 719.00 | 10 907.00 | 21 813.00 | 32 719.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 085.00 | 378 385.00 | 1 700.00 | 380 085.00 |
VW T.V.A. | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 408.00 | 258 596.00 | 21 813.00 | 280 408.00 |