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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 972.00 | 464 776.00 | 412 195.00 | 876 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 005.00 | 509 389.00 | 522 616.00 | 1 032 005.00 |
BT Marchandises | 398 393.00 | 42 836.00 | 355 557.00 | 398 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 924.00 | 192 316.00 | 169 608.00 | 361 924.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 346 818.00 | | 346 818.00 | 346 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 750.00 | 235 152.00 | 924 599.00 | 1 159 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 755.00 | 744 540.00 | 1 447 215.00 | 2 191 755.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
DL TOTAL (I) | 551 147.00 | | | 551 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 068.00 | | | 896 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 215.00 | | | 1 447 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 024.00 | | | 589 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 088.00 | | 302 881.00 | 1 428 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 110 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 964.00 | 1 032 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 211.00 | 44 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 738.00 | 876 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 176.00 | | 296 534.00 | 994 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 089.00 | | 6 347.00 | 110 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 676.00 | 199 471.00 | 503 759.00 | 813 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | 279 211.00 | 323 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 853.00 | 199 471.00 | 224 548.00 | 489 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 750.00 | 179 149.00 | 53 584.00 | 66 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 750.00 | 221 985.00 | 53 584.00 | 66 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 750.00 | 221 985.00 | 53 584.00 | 66 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 985.00 | 53 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 538.00 | | 103 538.00 | 103 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 842.00 | 269 842.00 | | 269 842.00 |
VB T. V. A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 608.00 | 121 564.00 | 307 044.00 | 428 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 927.00 | 414 539.00 | 110 388.00 | 524 927.00 |
VW T.V.A. | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 068.00 | 589 024.00 | 307 044.00 | 896 068.00 |