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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 176.00 | 489 853.00 | 504 323.00 | 994 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 088.00 | 813 676.00 | 614 412.00 | 1 428 088.00 |
BT Marchandises | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 741.00 | 66 750.00 | 217 991.00 | 284 741.00 |
BZ Autres créances | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CF Disponibilités | 449 931.00 | | 449 931.00 | 449 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 750.00 | 66 750.00 | 908 000.00 | 974 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 838.00 | 880 426.00 | 1 522 411.00 | 2 402 838.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
DL TOTAL (I) | 486 669.00 | | | 486 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 141.00 | | | 562 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 743.00 | | | 1 035 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 411.00 | | | 1 522 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 242.00 | | | 580 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 011.00 | | 402 161.00 | 1 218 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 085.00 | 1 428 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 085.00 | 994 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 311.00 | | 400 949.00 | 785 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 877.00 | | 1 212.00 | 108 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 312.00 | 175 437.00 | 110 073.00 | 748 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 489.00 | 175 437.00 | 110 073.00 | 424 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 012.00 | 43 957.00 | 219.00 | 23 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 412.00 | 43 957.00 | 23 619.00 | 46 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 412.00 | 43 957.00 | 23 619.00 | 46 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 957.00 | 23 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 865.00 | 194 865.00 | | 194 865.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 141.00 | 106 641.00 | 455 501.00 | 562 141.00 |
VI Groupe et associés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 555.00 | | | 497 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 300.00 | 386 259.00 | 110 041.00 | 496 300.00 |
VW T.V.A. | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 743.00 | 580 242.00 | 455 501.00 | 1 035 743.00 |