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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 364.00 | 445 966.00 | 240 397.00 | 686 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 910.00 | 1 387 790.00 | 242 120.00 | 1 629 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 954.00 | 105 970.00 | 121 984.00 | 227 954.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | 12 250.00 | 40 399.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 272 039.00 | | 272 039.00 | 272 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 364.00 | 118 220.00 | 453 144.00 | 571 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 274.00 | 1 506 010.00 | 695 264.00 | 2 201 274.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 264.00 | | | 695 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 340.00 | | 296 500.00 | 1 504 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 930.00 | 1 629 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 930.00 | 686 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 809.00 | | 296 485.00 | 560 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 708.00 | | 15.00 | 619 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 649.00 | 94 715.00 | 67 574.00 | 742 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 305.00 | 519.00 | | 323 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 344.00 | 94 197.00 | 67 574.00 | 419 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 080.00 | 93 755.00 | 11 865.00 | 24 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 330.00 | 93 755.00 | 11 865.00 | 654 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 330.00 | 93 755.00 | 11 865.00 | 654 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 755.00 | 11 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VB T. V. A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 886.00 | 25 973.00 | 66 913.00 | 92 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 358.00 | 297 658.00 | 1 700.00 | 299 358.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 694.00 | 262 781.00 | 66 913.00 | 329 694.00 |