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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 311.00 | 424 489.00 | 360 822.00 | 785 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 011.00 | 748 312.00 | 469 699.00 | 1 218 011.00 |
BT Marchandises | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 439.00 | 23 012.00 | 160 427.00 | 183 439.00 |
BZ Autres créances | 74 497.00 | 23 400.00 | 51 097.00 | 74 497.00 |
CF Disponibilités | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 754.00 | 46 412.00 | 588 342.00 | 634 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 766.00 | 794 724.00 | 1 058 041.00 | 1 852 766.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
DL TOTAL (I) | 456 385.00 | | | 456 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 754.00 | | | 272 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 656.00 | | | 601 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 041.00 | | | 1 058 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 562.00 | | | 506 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 910.00 | | 479 151.00 | 1 629 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 000.00 | 108 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 050.00 | 1 218 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 050.00 | 785 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 364.00 | | 371 997.00 | 686 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 723.00 | | 107 154.00 | 619 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 790.00 | 105 601.00 | 127 078.00 | 769 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | | 323 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 966.00 | 105 601.00 | 127 078.00 | 445 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 970.00 | | 82 958.00 | 105 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 11 150.00 | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 220.00 | 11 150.00 | 700 958.00 | 736 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 220.00 | 11 150.00 | 700 958.00 | 736 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 754.00 | 272 754.00 | | 272 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 077.00 | 44 982.00 | 95 094.00 | 140 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 754.00 | 282 910.00 | 108 844.00 | 391 754.00 |
VW T.V.A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 656.00 | 506 562.00 | 95 094.00 | 601 656.00 |