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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 033.00 | 67 565.00 | 7 468.00 | 75 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 701.00 | 211 672.00 | 43 028.00 | 254 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 039.00 | 279 237.00 | 294 802.00 | 574 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 399.00 | 279 237.00 | 425 161.00 | 704 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 297 653.00 | 353 177.00 | | 297 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | -55 523.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 305 047.00 | 304 253.00 | | 305 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 15 055.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 820.00 | 45 342.00 | | 51 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 571.00 | 65 152.00 | | 47 571.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 11 814.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 113.00 | 137 364.00 | | 120 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 161.00 | 451 618.00 | | 425 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 5 184.00 | | 5 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 5 238.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -5 209.00 | | -5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 782.00 | 644 470.00 | | 650 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 988.00 | 699 994.00 | | 649 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | -55 524.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 146.00 | | 13 893.00 | 560 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 134.00 | | 13 601.00 | 316 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | 293.00 | 14 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 89 125.00 | 14 012.00 | 103 138.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |