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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 10 461.00 | 5 721.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 564.00 | 217 490.00 | 30 073.00 | 247 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 112.00 | 227 951.00 | 282 160.00 | 510 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 441.00 | | 386 441.00 | 386 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 554.00 | 227 951.00 | 668 602.00 | 896 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 366 347.00 | 343 152.00 | | 366 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 357.00 | 23 195.00 | | -17 357.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 359 254.00 | 372 947.00 | | 359 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 669.00 | 1 303.00 | | 223 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 62 252.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 014.00 | 17 923.00 | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 348.00 | 87 044.00 | | 309 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 602.00 | 459 992.00 | | 668 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 123.00 | 346.00 | | 23 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | 11 543.00 | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -11 543.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 641.00 | 826 485.00 | | 646 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 998.00 | 803 290.00 | | 663 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 357.00 | 23 195.00 | | -17 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 502.00 | | 5 480.00 | 598 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 869.00 | 510 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 869.00 | 263 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 137.00 | | 5 480.00 | 352 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 501.00 | 5 320.00 | 93 869.00 | 316 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 501.00 | 5 320.00 | 93 869.00 | 316 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VC Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 670.00 | 23 670.00 | | 223 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 067.00 | 129 995.00 | 16 072.00 | 146 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 348.00 | 109 348.00 | | 309 348.00 |