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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 025.00 | 71 790.00 | 7 235.00 | 79 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 110.00 | 244 711.00 | 28 399.00 | 273 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 501.00 | 316 501.00 | 282 000.00 | 598 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 493.00 | 316 501.00 | 459 992.00 | 776 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 343 152.00 | 298 447.00 | | 343 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 44 704.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 372 947.00 | 349 752.00 | | 372 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 937.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 252.00 | 56 352.00 | | 62 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 923.00 | 20 675.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 044.00 | 77 965.00 | | 87 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 992.00 | 432 717.00 | | 459 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 044.00 | 77 965.00 | | 87 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 813 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 543.00 | 2 301.00 | | 11 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | 2 301.00 | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543.00 | -2 301.00 | | -11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 485.00 | 738 869.00 | | 826 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 290.00 | 694 165.00 | | 803 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 195.00 | 44 704.00 | | 23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 564.00 | | 36 260.00 | 562 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 598 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 259.00 | | 33 878.00 | 318 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | 2 382.00 | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 169.00 | 26 332.00 | | 290 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 169.00 | 26 332.00 | | 290 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VC Groupe et associés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 244.00 | 107 172.00 | 16 072.00 | 123 244.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |