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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 033.00 | 69 513.00 | 5 520.00 | 75 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 225.00 | 220 655.00 | 22 569.00 | 243 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 563.00 | 290 168.00 | 272 395.00 | 562 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BZ Autres créances | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 322.00 | | 160 322.00 | 160 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 886.00 | 290 168.00 | 432 717.00 | 722 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 447.00 | 297 653.00 | | 298 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | 793.00 | | 44 704.00 |
DL TOTAL (I) | 349 752.00 | 305 047.00 | | 349 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 3 968.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 51 820.00 | | 56 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 47 571.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | | 16 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 965.00 | 120 113.00 | | 77 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 717.00 | 425 161.00 | | 432 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 965.00 | 120 113.00 | | 77 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 5 831.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 5 831.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -5 831.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 869.00 | 650 782.00 | | 738 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 165.00 | 649 988.00 | | 694 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 704.00 | 794.00 | | 44 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 040.00 | | | 574 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 476.00 | 562 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 318 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 735.00 | | | 329 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 238.00 | 22 407.00 | 11 476.00 | 279 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 238.00 | 22 407.00 | 11 476.00 | 279 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VB T. V. A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VC Groupe et associés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 363.00 | 117 351.00 | 14 012.00 | 131 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |