| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 13 072.00 | 3 110.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 794.00 | 224 295.00 | 24 498.00 | 248 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 342.00 | 237 367.00 | 273 974.00 | 511 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 301 919.00 | | 301 919.00 | 301 919.00 |
CF Disponibilités | 188 801.00 | | 188 801.00 | 188 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 599.00 | | 495 599.00 | 495 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 942.00 | 237 367.00 | 769 574.00 | 1 006 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 348 990.00 | 366 347.00 | | 348 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 929.00 | -17 357.00 | | 29 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 389 183.00 | 359 254.00 | | 389 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 487.00 | 223 669.00 | | 200 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 44 664.00 | | 98 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 851.00 | 41 014.00 | | 79 851.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 391.00 | 309 348.00 | | 380 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 574.00 | 668 602.00 | | 769 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 3 664.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -3 664.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 223.00 | 646 641.00 | | 809 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 294.00 | 663 998.00 | | 779 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 929.00 | -17 357.00 | | 29 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 113.00 | | 1 230.00 | 510 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 748.00 | | 1 230.00 | 263 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 952.00 | 9 416.00 | | 227 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 952.00 | 9 416.00 | | 227 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VB T. V. A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VC Groupe et associés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 487.00 | 29 291.00 | 171 196.00 | 200 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 073.00 | 291 001.00 | 16 072.00 | 307 073.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 392.00 | 209 196.00 | 171 196.00 | 380 392.00 |