| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 251.00 | 73 478.00 | 5 774.00 | 79 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 716.00 | 173 826.00 | 62 890.00 | 236 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 498.00 | 247 304.00 | 414 195.00 | 661 498.00 |
BT Marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 853.00 | 247 304.00 | 594 550.00 | 841 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
DH Report à nouveau | 31 560.00 | 8 909.00 | | 31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 681.00 | 22 651.00 | | 26 681.00 |
DL TOTAL (I) | 490 780.00 | 464 100.00 | | 490 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 28 174.00 | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 28 422.00 | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | 28 379.00 | | 30 173.00 |
EA Autres dettes | 16 263.00 | 13 270.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 770.00 | 109 889.00 | | 103 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 550.00 | 573 989.00 | | 594 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 770.00 | 109 889.00 | | 103 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 909.00 | | 786 909.00 | 786 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 909.00 | | 786 909.00 | 786 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | 178.00 | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 526.00 | 34 342.00 | | 34 526.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 849.00 | 22 155.00 | | 20 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 419.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 9 466.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 3 466.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 665.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 560.00 | 805 517.00 | | 812 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 880.00 | 782 866.00 | | 785 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 681.00 | 22 651.00 | | 26 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 369.00 | | 63 915.00 | 603 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 661 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 315 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 753.00 | | | 321 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 63 915.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 757.00 | 31 332.00 | 5 786.00 | 221 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 757.00 | 31 332.00 | 5 786.00 | 221 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 242.00 | 101 737.00 | 13 505.00 | 115 242.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |