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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424.00 | 2 851.00 | 3 573.00 | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 721.00 | 200 559.00 | 88 161.00 | 288 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 278.00 | 13 809.00 | 166 469.00 | 180 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 049.00 | 220 219.00 | 541 829.00 | 762 049.00 |
BT Marchandises | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 808.00 | 220 219.00 | 636 589.00 | 856 808.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
DH Report à nouveau | 79 801.00 | 58 241.00 | | 79 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410.00 | 21 560.00 | | -3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 508 930.00 | 512 340.00 | | 508 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 779.00 | 34 967.00 | | 26 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 716.00 | 41 862.00 | | 30 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 34 227.00 | | 31 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 21 761.00 | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 14 193.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 659.00 | 147 011.00 | | 127 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 589.00 | 659 351.00 | | 636 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 161.00 | 128 042.00 | | 114 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 204.00 | | 784 204.00 | 784 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 204.00 | | 784 204.00 | 784 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 162.00 | 9 741.00 | | 17 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 024.00 | 33 370.00 | | 34 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 732.00 | 38 028.00 | | 33 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 68.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -68.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 172.00 | 851 610.00 | | 835 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 582.00 | 830 050.00 | | 838 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 410.00 | 21 560.00 | | -3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 161.00 | | 14 521.00 | 787 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 343.00 | 198 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 634.00 | 762 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 291.00 | 295 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 257.00 | | 14 178.00 | 315 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 793.00 | | 343.00 | 203 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 604.00 | 31 097.00 | 34 291.00 | 206 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 604.00 | 31 097.00 | 34 291.00 | 206 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 779.00 | 13 281.00 | 13 498.00 | 26 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 120.00 | 208 605.00 | 15 515.00 | 224 120.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 659.00 | 114 161.00 | 13 498.00 | 127 659.00 |