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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 3 023.00 | 4 200.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 610.00 | 28 060.00 | 82 549.00 | 110 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 792.00 | 13 809.00 | 164 983.00 | 178 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 250.00 | 47 892.00 | 535 358.00 | 583 250.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CF Disponibilités | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 039.00 | 47 892.00 | 658 147.00 | 706 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
DH Report à nouveau | 76 391.00 | 79 801.00 | | 76 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | -3 410.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 517 568.00 | 508 930.00 | | 517 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 197.00 | 26 779.00 | | 65 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 30 716.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 31 966.00 | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | 28 303.00 | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 9 894.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 579.00 | 127 659.00 | | 140 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 147.00 | 636 589.00 | | 658 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 750.00 | 114 161.00 | | 88 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 048.00 | | 510 048.00 | 510 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 048.00 | | 510 048.00 | 510 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 162.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 33 732.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 664.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 105.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 105.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -105.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 887.00 | 835 172.00 | | 559 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 249.00 | 838 582.00 | | 551 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | -3 410.00 | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 049.00 | | 22 004.00 | 762 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 197 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 803.00 | 583 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 317.00 | 117 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 145.00 | | 22 004.00 | 295 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 410.00 | 26 989.00 | 199 317.00 | 203 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 410.00 | 26 989.00 | 199 317.00 | 203 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 197.00 | 13 369.00 | 51 829.00 | 65 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VP Divers | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 758.00 | 237 243.00 | 15 515.00 | 252 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 579.00 | 88 750.00 | 51 829.00 | 140 579.00 |